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BILAN TRAINLINE S.A.S. 2018 Siren 512277450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2342432	581550	1760882	958235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780816		780816	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833146	312346	520800	593951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1211628		1211628	546886
TOTAL (I)	5168022	893896	4274126	2099071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2495770		2495770	1212664
Autres créances	13874310		13874310	8786921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2245064		2245064	2245084
Disponibilités	12025765		12025765	4487844
Charges constatées d’avance	242264		242264	195386
TOTAL (II)	30883172		30883172	14907878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	59021		59021	19482
TOTAL GENERAL (0 à V)	36110215	893896	35216319	17026431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118514		118514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10411008		10411088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9451554		-5779133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6367036		-3672421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5288988		1078048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259928		105184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259928		105184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941635		1025157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22865008		7835185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255088		1179797	
Dettes fiscales et sociales	1406785		993542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11445326		4780168	
Produits constatés d’avance (2)	49956		29350	
TOTAL (IV)	39063798		15843199	
(V)	281581			
TOTAL GENERAL (I à V)	35216319		17026431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16403238		14912699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9633		1428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21288230	11612170
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21288230	11612170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2192877	1153123
Total des produits d’exploitation (I)			23481107	12865293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21632211	10559035
Impôts, taxes et versements assimilés			158048	184423
Salaires et traitements			4148761	3681881
Charges sociales			1830359	1602493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			885969	411587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407301	88128
Total des charges d’exploitation (II) 			29262666	16527548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5601559	-3862256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825599	292557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857292	461292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931692	-168734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6533252	-4030990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39243		11336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4176		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35067		10726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131149		-347843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24345949		13169186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30712985		16841607	
BENEFICE OU PERTE	-6367036		-3672421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003203		
Total Immobilisations corporelles		772981		
Total Immobilisations financières		546886		
Total Général		2323070		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3123248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1211828
Total Général				5168022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44968	536582		581550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179030	148890	15574	312346
AMORTISSEMENTS Total Général	223998	685472	15574	893895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				59021
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200906
Total Provisions pour risques et charges	105184	259928	105184	259928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105184	259928	105184	259928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200906	85701	
                                             - Financières		59021	19482	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1211628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13674310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17823971	16612343	1211628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9833	9633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931602	225802	706000	
Emprunts et dettes financières divers	22865008	22865008		
Fournisseurs et comptes rattachés	3266088	3266088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1406785	1406785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11445326	11445326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49958	49958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39963798	39257798	706000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70