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BILAN SOLEIL DU SUD 2021 Siren 512240698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	447	688	1067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18438	12393	6045	5973
Autres immobilisations corporelles	37555	30501	7054	124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	3820
TOTAL (I)	60948	43341	17607	10984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	304128		304128	292962
Clients et comptes rattachés	2628325		2628325	2311270
Autres créances	2407233		2407233	2311852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3143		3143	23075
Charges constatées d’avance	18081		18081	17623
TOTAL (II)	5360909		5360909	4956781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5421857	43341	5378516	4967766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14219		9262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116596		124958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152815		156219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207487		195630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207487		195630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037770		623000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1586115		1083412	
Dettes fiscales et sociales	427511		419178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361333		237484	
Produits constatés d’avance (2)	1605486		2232623	
TOTAL (IV)	5018214		4615916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378516		4967766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4317712		4015916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57770			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1063		1063	1502
Production vendue biens	3169805		3169805	3878390
Production vendue services	269518		269518	276878
Chiffres d’affaires nets	3440386		3440386	4156771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40502	26219
Autres produits			24	146
Total des produits d’exploitation (I)			3482634	4183137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950	782
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1289371	2275254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1593888	1343150
Impôts, taxes et versements assimilés			8512	12546
Salaires et traitements			293879	264783
Charges sociales			66695	57799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5344	3475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104194	208351
Total des charges d’exploitation (II) 			3362833	4166140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119802	16997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55449	49903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55449	49903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4475	3202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4475	3202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50973	46700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170775	63697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14185			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68343		155773	
Total des produits exceptionnels (VII)	82528		155773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80200		52800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97820		52800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15293		102973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38887		41712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3620611		4388812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3504015		4263854	
BENEFICE OU PERTE	116596		124958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12180		6675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40502		26219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103966		208325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135		
Total Immobilisations corporelles		46451		23727
Total Immobilisations financières		3820		
Total Général		51406		23727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14185	55993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3820
Total Général			14185	60948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68	379		447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40354	4965	2425	42894
AMORTISSEMENTS Total Général	40422	5344	2425	43341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				207487
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195630	80200	68343	207487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	195630	80200	68343	207487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80200	68343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820	3820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2628325	2628325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2352	2352		
T. V. A.	190604	190604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2172225	2172225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42039	42039		
Charges constatées d’avance	18081	18081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5057458	5057458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287770	287770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750000	49498	655503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1586115	1586115		
Personnel et comptes rattachés	16951	16951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20884	20884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389467	389467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361333	361333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1605486	1605486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5018214	4317712	655503	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38170		4450	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1148283		925207	
Location, charges locatives et de copropriété	228452		224027	
Personnel extérieur à l’entreprise	21844		27187	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39176		38799	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156134		127931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1593888		1343150	
Taxe professionnelle	5346		5965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3166		6581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8512		12546	
Montant de la TVA. collectée	694780		819767	
Total TVA. déductible sur biens et services	538486		810878	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9