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BILAN SOLEIL DU SUD 2019 Siren 512240698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16568	8662	7906	5742
Autres immobilisations corporelles	29883	28285	1598	3104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820		3820	2460
TOTAL (I)	50271	36947	13324	11306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				121317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51		51	51
Clients et comptes rattachés	3255851		3255851	1529066
Autres créances	1838856		1838856	1063392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2888		2888	88066
Charges constatées d’avance	1444		1444	82
TOTAL (II)	5099090		5099090	2801974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5149361	36947	5112414	2813280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9131		8257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9131		14874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40262		45131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298603		322038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298603		322038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250695		479383	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			543920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1438941		817440	
Dettes fiscales et sociales	665126		203527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211110		1356	
Produits constatés d’avance (2)	2207677		400485	
TOTAL (IV)	4773549		2446111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5112414		2813280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4773549		2446111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250695		107383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				182171
Production vendue biens	2800327		2800327	2885951
Production vendue services	522608		522608	236882
Chiffres d’affaires nets	3322936		3322936	3305003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17329	33723
Autres produits			-6	80
Total des produits d’exploitation (I)			3340258	3340751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				173496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1537594	1301006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121317	-121317
Autres achats et charges externes			1197212	1486284
Impôts, taxes et versements assimilés			10120	12484
Salaires et traitements			288513	254334
Charges sociales			61898	53552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4905	4188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166157	170182
Total des charges d’exploitation (II) 			3387715	3334209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47457	6543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28341	28866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28341	28866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6098	3261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6098	3261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22243	25606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25214	32148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52436		37113	
Total des produits exceptionnels (VII)	67231		37113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29000		54100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31904		54150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35327		-17037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	982		237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3435830		3406731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426699		3391857	
BENEFICE OU PERTE	9131		14874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7224		19108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17329		28387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166147		164843	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48330		8167
Total Immobilisations financières		2460		1360
Total Général		50790		9527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10046	46451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3820
Total Général			10046	50271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39483	4905	7442	36947
AMORTISSEMENTS Total Général	39483	4905	7442	36947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				298603
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322038	29000	52436	298603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	322038	29000	52436	298603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29000	52436	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3820	3820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3255851	3255851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13719	13719		
T. V. A.	226043	226043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1572493	1572493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26601	26601		
Charges constatées d’avance	1444	1444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5099971	5099971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250695	250695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1438941	1438941		
Personnel et comptes rattachés	13940	13940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21929	21929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	628828	628828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211110	211110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2207677	2207677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4773549	4773549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier			19385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	834134		1012953	
Location, charges locatives et de copropriété	181768		268163	
Personnel extérieur à l’entreprise	17248		44381	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33203		42955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130858		117832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1197212		1486284	
Taxe professionnelle	6010		6238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4110		6246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10120		12484	
Montant de la TVA. collectée	655466		641588	
Total TVA. déductible sur biens et services	436351		730646	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8