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BILAN SERMA VAL DE LOIRE 2018 Siren 512298225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33965	15229	18736	21994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70058	48143	21916	28352
Autres immobilisations corporelles	72744	46537	26207	29422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				385
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	182667	110808	71858	85153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12145		12145	11224
En cours de production de biens	2032		2032	9911
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134008		134008	207271
Autres créances	13244		13244	26740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41265		41265	483
Charges constatées d’avance	59		59	59
TOTAL (II)	202753		202753	255689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385420	110808	274611	340841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33910		21831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24888		12079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124798		99910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3029		7679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3157		14069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86732		151995	
Dettes fiscales et sociales	54910		67188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41			
Produits constatés d’avance (2)	1945			
TOTAL (IV)	149814		240932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274611		340841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148798		237902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			375	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	696323		696323	634866
Production vendue services				30467
Chiffres d’affaires nets	696323		696323	665333
				
Production stockée			-7880	2961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499	182
Autres produits			197	3
Total des produits d’exploitation (I)			690138	669478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116206	102138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-921	6261
Autres achats et charges externes			240664	246008
Impôts, taxes et versements assimilés			6979	7078
Salaires et traitements			208764	205696
Charges sociales			75480	70371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17228	14682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6691
Total des charges d’exploitation (II) 			664403	658926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25736	10553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			705	1560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705	1560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705	-1560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25031	8993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143		2019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690138		671497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665251		659418	
BENEFICE OU PERTE	24888		12079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2899		
Total Immobilisations corporelles		175282		4377
Total Immobilisations financières		3385		
Total Général		181566		4377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2892	176768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		385		3000
Total Général		385	2892	182667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95515	17228	2833	109909
AMORTISSEMENTS Total Général	96414	17228	2833	110808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134008	134008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3859	3859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7685	7685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59	59		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150311	147311	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3029	2013	1016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86732	86732		
Personnel et comptes rattachés	17560	17560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35404	35404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1688	1688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3157	3157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1945	1945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149814	148798	1016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel