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BILAN SERMA VAL DE LOIRE 2017 Siren 512298225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33965	11971	21994	25253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70594	42242	28352	19346
Autres immobilisations corporelles	70723	41302	29422	34212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	385		385	
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	181566	96414	85153	83810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11224		11224	17485
En cours de production de biens	9911		9911	6950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207271		207271	156881
Autres créances	26740		26740	15537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483		483	25935
Charges constatées d’avance	59		59	59
TOTAL (II)	255689		255689	222846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437255	96414	340841	306656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21831		19874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12079		1957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99910		87831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7679		11305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14069		25551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151995		119159	
Dettes fiscales et sociales	67188		62770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240932		218826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340841		306656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237902		216542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	634866		634866	665863
Production vendue services	30467		30467	9588
Chiffres d’affaires nets	665333		665333	675451
				
Production stockée			2961	2820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	78
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			669478	680355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102138	114591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6261	-66
Autres achats et charges externes			246008	212232
Impôts, taxes et versements assimilés			7078	6407
Salaires et traitements			205696	242363
Charges sociales			70371	87552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14682	14024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6691	5
Total des charges d’exploitation (II) 			658926	677109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10553	3247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1560	1778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1560	1778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1560	-1778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8993	1469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2019		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671497		680355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659418		678398	
BENEFICE OU PERTE	12079		1957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2899		
Total Immobilisations corporelles		159643		15640
Total Immobilisations financières		3000		385
Total Général		165542		16025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3385
Total Général				181566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80833	14682		95515
AMORTISSEMENTS Total Général	81732	14682		96414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	385	385		
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893			
Charges constatées d’avance	59			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237455	234455	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7300	4271	3029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151995	151995		
Personnel et comptes rattachés	16235	16235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39290	39290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9714	9714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1949	1949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14069	14069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240932	237902	3029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel