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BILAN SARL LE VILLAGE 2018 Siren 512222563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76600		76600	76600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109233	95766	13467	20598
Immobilisations financières	4591		4591	1867
Total Actif Immobilisé	190424	95766	94658	99066
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1233		1233	1245
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1596
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20972		20972	21831
Valeurs mobilières de placement	206		206	206
Disponibilités	7930		7930	6809
Caisse				
Charges constatées d’avance	2756		2756	1867
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33097		33097	33554
Total général Actif	223521			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			280	280
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56208	-31394
Résultat de l’exercice			9641	-24814
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38287	-47927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17234	15265
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6912		
Autres dettes			114421	165282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166041	180547
Total général Passif			127755	132619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	405337		474369	
Production stockée				
Production immobilisée	3774		8999	
Subventions d’exploitation reçues			4513	
Autres produits	4981		3545	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414093		491426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124614		157008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12		2228	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94389		113008	
(dont taxe professionnelle)	2057			
Impôts, taxes et versements assimilés	14110		12107	
Rémunérations du personnel 	127580		147643	
Charges sociales	26526		31861	
Dotations aux amortissements	10941		10890	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1779		110	
Total des charges d’exploitation	399951		474854	
Résultat d’exploitation	14142		16571	
Produits financiers	12		26	
Produits exceptionnels	997		3050	
Charges financières	939		1400	
Charges exceptionnelles	3122		20197	
Impôts sur les bénéfices	1449		22864	
Bénéfice ou perte	9641		-24814	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49916			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3810	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2724	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183890	
Total Immobilisations (Augmentations)			6534	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49916	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel