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BILAN SARL LE VILLAGE 2017 Siren 512222563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76600		76600	76600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105423	84825	20598	28976
Immobilisations financières	1867		1867	1827
Total Actif Immobilisé	183890	84825	99066	107403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1245		1245	3473
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1596		1596	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21831		21831	25584
Valeurs mobilières de placement	206		206	206
Disponibilités	6809		6809	8112
Caisse				
Charges constatées d’avance	1867		1867	1882
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33554		33554	39257
Total général Actif	217444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			280	280
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31394	-35964
Résultat de l’exercice			-24814	4570
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-47927	-23114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15265	20791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		338		
Autres dettes			165282	148984
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180547	169775
Total général Passif			132619	146661
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2552	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	474369		416444	
Production stockée				
Production immobilisée	8999			
Subventions d’exploitation reçues	4513			
Autres produits	3545		5218	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	491426		421662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157008		152955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2228		6156	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113008		92059	
(dont taxe professionnelle)	2052			
Impôts, taxes et versements assimilés	12107		11665	
Rémunérations du personnel 	147643		112863	
Charges sociales	31861		28136	
Dotations aux amortissements	10890		10172	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		2094	
Total des charges d’exploitation	474854		416101	
Résultat d’exploitation	16571		5561	
Produits financiers	26		36	
Produits exceptionnels	3050			
Charges financières	1400		245	
Charges exceptionnelles	20197		782	
Impôts sur les bénéfices	22864			
Bénéfice ou perte	-24814		4570	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59801			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28531			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1345	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181339	
Total Immobilisations (Augmentations)			2552	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28531	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel