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BILAN OTIUM CAPITAL 2015 Siren 512289257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57236	57104	132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19006367	311567	18694800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9882441		9882441	
TOTAL (I)	28946044	368670	28577373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191001		191001	
Autres créances	4488164	313377	4174787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	837651		837651	
Charges constatées d’avance	1726		1726	
TOTAL (II)	5518542	313377	5205165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34464586	682048	33782538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28648223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31023747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2386524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30983973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128463			
Dettes fiscales et sociales	51802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31396014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33782538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31396014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777		1777	
Chiffres d’affaires nets	1777		1777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			834	
Total des produits d’exploitation (I)			2611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			857056	
Impôts, taxes et versements assimilés			16468	
Salaires et traitements			440702	
Charges sociales			167359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11187	
Total des charges d’exploitation (II) 			1498967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1496356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1563015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1563015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1450836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2947191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64156703			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64157736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30056545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30056545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34101191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64272527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33248780			
BENEFICE OU PERTE	31023747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57236		
Total Immobilisations financières		49061612		9942329
Total Général		49118848		9942329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57236
Prêts et immobilisations financières			58588	
Total Immobilisations financières			30115133	28888808
Total Général			30115133	28946044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50909	6195		57104
AMORTISSEMENTS Total Général	50909	6195		57104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				311567
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	313377			313377
Total Provisions pour dépréciation	624944			624944
TOTAL GENERAL	624944			624944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9882441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12039			
T. V. A.	28379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4434152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12594			
Charges constatées d’avance	1726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14563332	4680891	9882441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128463	128463		
Personnel et comptes rattachés	16750	16750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27687	27687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2758	2758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4607	4607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30983973	30983973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231775	231775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31396014	31396014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2530			
Location, charges locatives et de copropriété	751			
Personnel extérieur à l’entreprise	72643			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	726889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857056			
Taxe professionnelle	1196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16468			
Montant de la TVA. collectée	355			
Total TVA. déductible sur biens et services	13624			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2