ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OTIUM CAPITAL 2014 Siren 512289257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57236	50909	6327	18320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49061612	311567	48750045	45409951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49118848	362476	48756372	45428271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225284		225284	224870
Autres créances	3288995	313377	2975618	5679731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054004		1054004	560287
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4568283	313377	4254906	6464889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53687131	675853	53011279	51893159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19929299		-4868623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5218924		-15060676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25137223		-19918299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18006654		15223523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432475		362453	
Dettes fiscales et sociales	167343		135386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59542029		56090097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78148501		71811458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53011279		51893159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78148501		18790990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468345		468345	12670
Chiffres d’affaires nets	468345		468345	12670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				-693
Total des produits d’exploitation (I)			468345	11977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416432	293779
Impôts, taxes et versements assimilés			16621	24887
Salaires et traitements			1041173	583821
Charges sociales			326708	218439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11993	11993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8704	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1821630	1132966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1353285	-1120989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55097	55549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55097	55549
Dotations financières sur amortissements et provisions				161567
Intérêts et charges assimilées			3935063	3696372
Différences négatives de change				118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935063	3858056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3879967	-3802508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5233251	-4923497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		709489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28827		709489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14500		10846668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14500		10846668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14327		-10137179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552269		777015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5771193		15837691	
BENEFICE OU PERTE	-5218924		-15060676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57236		
Total Immobilisations financières		45721518		3354594
Total Général		45778754		3354594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14500	49061612
Total Général			14500	49118848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38917	11993		50909
AMORTISSEMENTS Total Général	38917	11993		50909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				311567
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	313377			313377
Total Provisions pour dépréciation	624944			624944
TOTAL GENERAL	624944			624944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12039			
T. V. A.	46290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3215295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14371			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3514279	3514279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432475	432475		
Personnel et comptes rattachés	11533	11533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140373	140373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2552	2552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12885	12885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18006654	18006654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59542029	59542029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78148501	78148501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2000		699	
Location, charges locatives et de copropriété	11499		8392	
Personnel extérieur à l’entreprise	282690		184443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60513		67456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59729		32789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416432		293779	
Taxe professionnelle	1544		1080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15077		23807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16621		24887	
Montant de la TVA. collectée	91832		2483	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		5