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BILAN OTIUM CAPITAL 2013 Siren 512289257
ACTIF Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57236 38917 18320 30312
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45721518 311567 45409951 53946135
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 45778754 350483 45428271 53976448
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 224870 224870 816115
Autres créances 5993108 313377 5679731 6028423
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 560287 560287 13073
Charges constatées d’avance 7141
TOTAL (II) 6778266 313377 6464889 6864752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 52557020 663860 51893159 60841200
PASSIF Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4868623 21992
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15060676 -4890614
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -19918299 -4857623
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 15223523 11833148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 362453 207238
Dettes fiscales et sociales 135386 184540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 56090097 53473897
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 71811458 65698823
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 51893159 60841200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18790990 18909422
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12670 12670 441189
Chiffres d’affaires nets 12670 12670 441189
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58990
Autres produits -693 1127
Total des produits d’exploitation (I) 11977 501306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 293779 308015
Impôts, taxes et versements assimilés 24887 34898
Salaires et traitements 583821 869482
Charges sociales 218439 295035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11993 11447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 313377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 48 30783
Total des charges d’exploitation (II) 1132966 1863037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1120989 -1361731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 55549 126770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55549 126770
Dotations financières sur amortissements et provisions 161567 150000
Intérêts et charges assimilées 3696372 3506433
Différences négatives de change 118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3858056 3656433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3802508 -3529663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4923497 -4891394
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 709489
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 709489
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10846668
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10846668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10137179
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -780
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 777015 628075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15837691 5518690
BENEFICE OU PERTE -15060676 -4890614
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 57236
Total Immobilisations financières 54096135 1455259
Total Général 54153372 1455259
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57236
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9829877 45721518
Total Général 9829877 45778754
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26924 11993 38917
AMORTISSEMENTS Total Général 26924 11993 38917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 311567
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 313377 313377
Total Provisions pour dépréciation 463377 161567 624944
TOTAL GENERAL 463377 161567 624944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 161567
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 224870
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12039
T. V. A. 62519
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5908863
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9688
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6217979 6217979
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 362453 362453
Personnel et comptes rattachés 59512 59512
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67844 67844
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2483 2483
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5547 5547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15223523 15223523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56090097 3069628 53020468
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 71811458 18790990 53020468
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 699 2351
Location, charges locatives et de copropriété 8392 16385
Personnel extérieur à l’entreprise 184443 130874
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 67456 111157
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 32789 47248
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 293779 308015
Taxe professionnelle 1080 1272
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23807 33625
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24887 34898
Montant de la TVA. collectée 2483 367212
Total TVA. déductible sur biens et services 134019 133879
Effectif moyen du personnel 5 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Effectif moyen du personnel 5 7