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BILAN LES 4M 2019 Siren 512256033
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 32665 32665
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7659 5241 2418 1546
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 652002 487130 164872 198916
Installations techniques, matériel et outillage industriels 191209 141686 49523 55620
Autres immobilisations corporelles 197025 125632 71393 82123
Immobilisations en cours 6930 6930 5490
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24512 24512 62112
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50768 50768 36896
TOTAL (I) 1162770 792354 370416 442702
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 333338 333338 320237
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10821 10821 12323
Autres créances 121449 121449 124954
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 158 158 158
Disponibilités 110395 110395 77333
Charges constatées d’avance 20369 20369 23103
TOTAL (II) 596530 596530 558109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1759300 792354 966946 1000811
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1968 1968
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37391 37391
Report à nouveau -39359 -90091
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56157 50732
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 156157 100000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 220992 331198
Emprunts et dettes financières divers (4) 112951 78004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 390180 429501
Dettes fiscales et sociales 85326 58929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 625
Autres dettes 714 3178
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 810789 900810
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 966946 1000811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 671076 681780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15173
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4600107 4600107 4386294
Production vendue biens
Production vendue services 44744 44744 62825
Chiffres d’affaires nets 4644852 4644852 4449119
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28387 38361
Autres produits 5703 11216
Total des produits d’exploitation (I) 4678941 4498696
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3155639 3034905
Variation de stock (marchandises) -13101 -36626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6769 4787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 842349 847980
Impôts, taxes et versements assimilés 29223 30120
Salaires et traitements 381865 355931
Charges sociales 108014 94659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66165 63485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7866 10485
Total des charges d’exploitation (II) 4584789 4405725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 94153 92971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6657 9895
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6657 9895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6657 -9895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 87496 83077
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5230 9207
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23728 6499
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28958 15706
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45536 53202
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23728 6871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 69264 60074
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40305 -44368
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8966 -12023
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4707900 4514402
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4651743 4463670
BENEFICE OU PERTE 56157 50732
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11978 13430
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 28387 38361
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2656 4400
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5634 2026
Total Immobilisations corporelles 1031584 15581
Total Immobilisations financières 99008 -23728
Total Général 1168891 -6121
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7659
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1047165
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75280
Total Général 1162770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32665 32665
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4088 1153 5241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 689435 65012 754447
AMORTISSEMENTS Total Général 726189 66165 792354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50768 50768
Clients douteux ou litigieux 1250 1250
Autres créances clients 9572 9572
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 408 408
Impôts sur les bénéfices 36708 36708
T. V. A. 18793 18793
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65540 65540
Charges constatées d’avance 20369 20369
TOTAL ETAT DES CREANCES 203407 151389 52018
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2810 2810
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 218182 78469 139713
Emprunts et dettes financières divers 3676 3676
Fournisseurs et comptes rattachés 390180 390180
Personnel et comptes rattachés 42400 42400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21158 21158
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 698 698
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21071 21071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 625 625
Groupe et associés 109275 109275
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 714 714
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 810789 671076 139713
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 91324
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 19