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BILAN KOBALTT EXPERT 2020 Siren 512274937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2150	650	1500	
Fonds commercial	694059		694059	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	900		900	
Autres titres immobilisés				
Prêts	119537		119537	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	816647	650	815997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014988		1014988	
Autres créances	547708		547708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202209		202209	
Charges constatées d’avance	1702		1702	
TOTAL (II)	1766608		1766608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583254	650	2582604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	575000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16708			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28684			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28684			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	291844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	483056			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261990			
Dettes fiscales et sociales	631012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3532438		3532438	
Chiffres d’affaires nets	3532438		3532438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64249	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			3596703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500973	
Impôts, taxes et versements assimilés			135612	
Salaires et traitements			2299911	
Charges sociales			658698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3595638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			678	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3598674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3615760			
BENEFICE OU PERTE	-17086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696209		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		108133		12304
Total Général		804343		12304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120437
Total Général				816647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220	430		650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	220	430		650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28684			28684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28684			28684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119537		119537	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1014988	1014988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18375	18375		
Impôts sur les bénéfices	342378	342378		
T. V. A.	43532	43532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10462	10462		
Divers	10400	10400		
Groupe et associés	16114	16114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106447	106447		
Charges constatées d’avance	1702	1702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683935	1564398	119537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370	370		
Emprunts et dettes financières divers	201403	201403		
Fournisseurs et comptes rattachés	261990	261990		
Personnel et comptes rattachés	225651	225651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162411	162411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240960	240960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1990	1990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90441	90441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20127	20127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205342	1205342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	478800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500973			
Taxe professionnelle	42496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135612			
Montant de la TVA. collectée	812174			
Total TVA. déductible sur biens et services	71388			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	92