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BILAN KOBALTT EXPERT 2018 Siren 512274937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	694059		694059	694059
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles		-1	1	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	900		900	
Autres titres immobilisés				
Prêts	97097		97097	82669
Autres immobilisations financières				7771
TOTAL (I)	792057	-1	792057	784500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166985		1166985	1264532
Autres créances	1205604		1205604	964856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128151		128151	198121
Charges constatées d’avance	1940		1940	3362
TOTAL (II)	2502680		2502680	2430871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3294737	-1	3294737	3215370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15784		9361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292294		170255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18487		128461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901565		883077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793677		282000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	477559		919476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436766		250030	
Dettes fiscales et sociales	662548		850607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22623		30109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2393172		2332293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294737		3215370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3573130		3573130	5146684
Chiffres d’affaires nets	3573130		3573130	5146684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38204	26204
Autres produits			157	21
Total des produits d’exploitation (I)			3611492	5172910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461088	603952
Impôts, taxes et versements assimilés			124077	148324
Salaires et traitements			2393841	3433449
Charges sociales			737065	889782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3716085	5076472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104593	96437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	4292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10576	7417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10576	7417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10576	-3125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115169	93313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125000		42358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8656		42358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133656		42358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133656		35149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3745148		5219560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3726661		5091098	
BENEFICE OU PERTE	18487		128461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		694059		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		90440		25465
Total Général		784500		25465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				694059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17908	97997
Total Général			17908	792057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900		900	
Prêts	97097		97097	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1168985	1168985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3058	3058		
Impôts sur les bénéfices	685591	685591		
T. V. A.	105790	105790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3056	3056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408110	408110		
Charges constatées d’avance	1940	1940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2472526	2374529	97997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	282000		282000	
Fournisseurs et comptes rattachés	436766	436766		
Personnel et comptes rattachés	160791	160791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217987	217987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271923	271923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11846	11846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511677	511677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22623	22623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915614	1633614	282000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel