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BILAN KISSKISSBANKBANK & CO 2020 Siren 512211004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66030	61395	4635	4635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3320	3250	70	102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614064	248559	365505	413827
Autres immobilisations corporelles	155238	143772	11466	17316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21506995	5548600	15958395	13460195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72453		72453	71333
TOTAL (I)	22418100	6005576	16412524	13967408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21883		21883	
Clients et comptes rattachés	1027657		1027657	692422
Autres créances	841844		841844	93968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393834		393834	422743
Charges constatées d’avance	110270		110270	128815
TOTAL (II)	2395488		2395488	1337948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24813588	6005576	18808012	15305356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15704542		5004542	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10601289		10601289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9629100		-6088901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8272322		-3540199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50939		17697	
TOTAL (I)	8455348		5994428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54122		66622	
TOTAL (II)	54122		66622	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8581981		5034896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658876		422620	
Dettes fiscales et sociales	643201		895067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266648			
Autres dettes	139836		136385	
Produits constatés d’avance (2)	8000		55339	
TOTAL (IV)	10298542		9244306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18808012		15305356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8581981			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				98
Production vendue biens				
Production vendue services	2776059		2776059	2473994
Chiffres d’affaires nets	2776059		2776059	2474091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19033	4382
Autres produits			229	7993
Total des produits d’exploitation (I)			2795321	2486466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1807827	2170645
Impôts, taxes et versements assimilés			87283	51014
Salaires et traitements			2612367	2643693
Charges sociales			1113700	1081792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73539	90853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1424	1839
Total des charges d’exploitation (II) 			5696140	6039836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2900819	-3553370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2613	6021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2613	6021
Dotations financières sur amortissements et provisions			5548600	
Intérêts et charges assimilées			148765	63072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5697365	63072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5694752	-57051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8595571	-3610421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380270		63496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			717	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87418	
Total des produits exceptionnels (VII)	380270		151631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23779		17593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33242		10565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57021		81409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323249		70222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178204		2644119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11450526		6184318	
BENEFICE OU PERTE	-8272322		-3540199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69350		
Total Immobilisations corporelles		752175		19338
Total Immobilisations financières		13531528		8048098
Total Général		14353053		8067434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2208	769302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178	21579448
Total Général			2387	22418100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64613	32		64645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321032	73507	2209	392331
AMORTISSEMENTS Total Général	385646	73539	2209	456976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50939
Total Provisions réglementées	17697	33242		50939
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5548600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5548600		5548600
TOTAL GENERAL	17697	5581842		5599539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72453		72453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1027657	1027657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10436	10436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136331	136331		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35964	35964		
Divers				
Groupe et associés	651613		651613	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500	7500		
Charges constatées d’avance	110270	110270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052224	1328158	724066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658876	658876		
Personnel et comptes rattachés	201035	201035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191592	191592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208327	208327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42246	42246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266648	266648		
Groupe et associés	8581981		8581981	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139836	139836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10298542	1716561	8581981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel