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BILAN INVEST HOTEL DOUAI 2017 Siren 512245036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60923	31742	29181	35078
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3594987	1683314	1911674	2135177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225632	222761	2871	12935
Autres immobilisations corporelles	20761	18545	2217	2341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3902304	1956362	1945942	2185532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3658		3658	3482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1408		1408	1449
Avances et acomptes versés sur commandes				24567
Clients et comptes rattachés	16536	1936	14600	15466
Autres créances	115903		115903	76819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57167		57167	33401
Charges constatées d’avance	14423		14423	18314
TOTAL (II)	209095	1936	207159	173500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4111399	1958298	2153101	2359031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1810000		1810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2465008		-2291631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110230		-173377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-765238		-655008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1858701		2026273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603035		621922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3661		5266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258106		138773	
Dettes fiscales et sociales	62419		88353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127825		133453	
Autres dettes	4591			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2918339		3014039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153101		2359031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55061		55061	45167
Production vendue biens				
Production vendue services	1015601		1015601	1022759
Chiffres d’affaires nets	1070661		1070661	1067926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3218	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25441	24685
Autres produits			16	206
Total des produits d’exploitation (I)			1099336	1092818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16664	13432
Variation de stock (marchandises)			42	15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69618	75978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175	943
Autres achats et charges externes			343470	371715
Impôts, taxes et versements assimilés			50987	64310
Salaires et traitements			272964	262338
Charges sociales			75598	78947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243368	293198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1936	4002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55117	50359
Total des charges d’exploitation (II) 			1129589	1215237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30253	-122419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79866	87753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79866	87753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79866	-87753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110119	-210173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2		39547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-2		39547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		2752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110		36795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099334		1132365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209564		1305742	
BENEFICE OU PERTE	-110230		-173377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60923		
Total Immobilisations corporelles		3837602		3779
Total Immobilisations financières				
Total Général		3898525		3779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3841381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3902304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25845	5898		31742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1687149	237471		1924620
AMORTISSEMENTS Total Général	1712994	243369		1956362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4002	1936	4002	1936
TOTAL GENERAL	4002	1936	4002	1936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2044	2044		
Autres créances clients	14492	14492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1073	1073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17428	17428		
T. V. A.	60071	60071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37331	37331		
Charges constatées d’avance	14423	14423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146862	146862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1858701	173349	768437	916915
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258106	258106		
Personnel et comptes rattachés	29322	29322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27013	27013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1837	1837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4247	4247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127825	127825		
Groupe et associés	603035	603035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4591	4591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2914678	1229326	768437	916915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel