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BILAN INVEST HOTEL DOUAI 2016 Siren 512245036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60923	25845	35078	39478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3593563	1458386	2135177	2361508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224823	211887	12935	35504
Autres immobilisations corporelles	19216	16876	2341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3898525	1712994	2185532	2436491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3482		3482	4426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1449		1449	1464
Avances et acomptes versés sur commandes	24567		24567	11800
Clients et comptes rattachés	19468	4002	15466	20565
Autres créances	76819		76819	66787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33401		33401	26302
Charges constatées d’avance	18314		18314	24887
TOTAL (II)	177502	4002	173500	156230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4076027	1716996	2359031	2592721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1810000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2291631		-1942000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173377		-349630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-655008		-1981631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2026273		2187167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621922		2011064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5266		8499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138773		167069	
Dettes fiscales et sociales	88353		51484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133453		149069	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3014039		4574351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359031		2592721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45167		45167	24978
Production vendue biens				
Production vendue services	1022759		1022759	867829
Chiffres d’affaires nets	1067926		1067926	892807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24685	11594
Autres produits			206	72
Total des produits d’exploitation (I)			1092818	904473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13432	7972
Variation de stock (marchandises)			15	-467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75978	56438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			943	-626
Autres achats et charges externes			371715	403970
Impôts, taxes et versements assimilés			64310	59777
Salaires et traitements			262338	188808
Charges sociales			78947	69412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293198	326945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4002	2380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50359	47055
Total des charges d’exploitation (II) 			1215237	1161664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122419	-257190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87753	99514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87753	99514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87753	-99514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210173	-356704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39547		10063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			98	
Total des produits exceptionnels (VII)	39547		10160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		2869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2740		218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2752		3087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36795		7074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132365		914634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305742		1264264	
BENEFICE OU PERTE	-173377		-349630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59423		1500
Total Immobilisations corporelles		3814187		49311
Total Immobilisations financières				
Total Général		3873610		50811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25896	3837602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25896	3898525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19945	5900		25845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417175	290038	20064	1687149
AMORTISSEMENTS Total Général	1437120	295938	20064	1712994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2380	4002	2380	4002
TOTAL GENERAL	2380	4002	2380	4002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4284			
Autres créances clients	15185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11389			
T. V. A.	46017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2835			
Charges constatées d’avance	18314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114602	114602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2026273	180123	737833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138773	138773		
Personnel et comptes rattachés	37810	37810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45829	45829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1049	1049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3665	3665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133453	133453		
Groupe et associés	621922	621922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3008773	1162623	737833	1108317
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel