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BILAN I.S.A. 2021 Siren 512228560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	2535	1280	1255	
Immobilisations corporelles	304216	219238	84978	74730
Immobilisations financières	136		136	136
Total Actif Immobilisé	321887	220518	101369	89866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8275		8275	9308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6548		6548	3398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153624		153624	56761
Caisse				
Charges constatées d’avance	1260		1260	2582
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169708		169708	72049
Total général Actif	491595	19778		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10327	6999
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50927	3328
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72254	21327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147870	53723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8630	32644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		327		
Autres dettes			24247	36640
Produits constatés d’avance			18076	17581
Total des dettes			198823	140588
Total général Passif			271077	161915
Dont immobilisations financières à moins d’un an			136	
Dont dettes à plus d’un an			93865	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	17051		19778	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250382		286648	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55000		9500	
Autres produits	144		2418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322577		318344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15026		2928	
Variation de stock (marchandises)	1033		-1264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1867			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174816		148774	
(dont taxe professionnelle)	1103			
Impôts, taxes et versements assimilés	2917		9778	
Rémunérations du personnel 	55059		106271	
Charges sociales	10507		20985	
Dotations aux amortissements	31909		26954	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		209	
Total des charges d’exploitation	291282		314636	
Résultat d’exploitation	31295		3709	
Produits financiers			27	
Produits exceptionnels	23121		621	
Charges financières	1131		802	
Charges exceptionnelles	2357		90	
Impôts sur les bénéfices			137	
Bénéfice ou perte	50927		3328	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58103			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34684			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1535	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			31981	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			282976	
Total Immobilisations (Augmentations)			47166	
Total Immobilisations (Diminutions)			8255	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3540	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3540	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58103	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34684	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel