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BILAN I.S.A. 2019 Siren 512228560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	263690	165156	98534	152899
Immobilisations financières	136		136	
Total Actif Immobilisé	279826	166156	113671	167899
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8045		8045	6378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2400		2400	
Créances – Autres	19254		19254	7169
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48658		48658	45843
Caisse				
Charges constatées d’avance	1488		1488	1886
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79845		79845	61275
Total général Actif	359671	107097		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			5388	1366
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21611	34021
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37999	46388
Provisions pour risques et charges - Total II				5981
Emprunts et dettes assimilées			83855	60982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37451	11613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-383		
Autres dettes			27595	94684
Produits constatés d’avance			6616	9527
Total des dettes			155517	176805
Total général Passif			193516	229174
Dont immobilisations financières à moins d’un an			136	
Dont dettes à plus d’un an			46495	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31732	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			56719	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28612		107097	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	373892		305418	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			902	
Autres produits	6715		3101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	409220		416518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10643		7006	
Variation de stock (marchandises)	-1667		711	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2643			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176484		162765	
(dont taxe professionnelle)	3846			
Impôts, taxes et versements assimilés	10035		6072	
Rémunérations du personnel 	128128		120521	
Charges sociales	33962		34613	
Dotations aux amortissements	33923		36885	
Dotations aux provisions			1981	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	235		300	
Total des charges d’exploitation	391743		370854	
Résultat d’exploitation	17477		45664	
Produits financiers	19			
Produits exceptionnels	61460		1834	
Charges financières	1111		1147	
Charges exceptionnelles	52704		5323	
Impôts sur les bénéfices	3529		7007	
Bénéfice ou perte	21611		34021	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80901			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31009			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			136	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			327363	
Total Immobilisations (Augmentations)			31732	
Total Immobilisations (Diminutions)			79269	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			52037	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4682	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4682	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5981	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5981	
DIVERS Montant de la TVA collectée			80901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31009	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel