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BILAN EURL LE GLACIER DU GAYOT 2017 Siren 512219908				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	3002	3002		
Immobilisations corporelles	156458	137087	19371	32740
Immobilisations financières	3229		3229	3229
Total Actif Immobilisé	187689	140089	47600	60969
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2552		2552	4861
Avances et acomptes versés sur commandes				317
Créances – Clients et comptes rattachés	25000		25000	50000
Créances – Autres	5336		5336	15047
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3430		3430	5356
Caisse				
Charges constatées d’avance	798		798	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37116		37116	75581
Total général Actif	224805	165756		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36940	39120
Résultat de l’exercice			11126	-2179
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56316	45190
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10977	48390
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2801	10987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1127		
Autres dettes			14621	31983
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28399	91359
Total général Passif			84716	136549
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3229	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153168		165756	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153168		165756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39207		51187	
Variation de stock (marchandises)	2310		-1539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35175		41817	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1131		1631	
Rémunérations du personnel 	40986		47382	
Charges sociales	8339		12095	
Dotations aux amortissements	13369		13634	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	279		413	
Total des charges d’exploitation	140796		166620	
Résultat d’exploitation	12372		-864	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	642		1315	
Charges exceptionnelles	121			
Impôts sur les bénéfices	483			
Bénéfice ou perte	11126		-2179	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15317			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187689	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel