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BILAN EURL LE GLACIER DU GAYOT 2016 Siren 512219908				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	3002	3002		
Immobilisations corporelles	156458	123718	32740	46374
Immobilisations financières	3229		3229	3229
Total Actif Immobilisé	187689	126720	60969	74603
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4861		4861	3322
Avances et acomptes versés sur commandes	317		317	
Créances – Clients et comptes rattachés	50000		50000	50000
Créances – Autres	15047		15047	13297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5356		5356	6940
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75581		75581	73559
Total général Actif	263269	207701		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39120	38018
Résultat de l’exercice			-2179	1102
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45190	47370
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48390	64388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10987	12699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31983	23705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91359	100792
Total général Passif			136549	148162
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3229	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165756		207701	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165756		208174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51187		66367	
Variation de stock (marchandises)	-1539		-935	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41817		42693	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1631		1253	
Rémunérations du personnel 	47382		58779	
Charges sociales	12095		21050	
Dotations aux amortissements	13634		13634	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	413		479	
Total des charges d’exploitation	166620		203321	
Résultat d’exploitation	-864		4853	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1315		2294	
Charges exceptionnelles			1458	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2179		1102	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16576			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187689	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16576	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel