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BILAN CHANTIER NAVAL PASQUI 2018 Siren 512292087				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26421	23646	2775	1510
Immobilisations financières	166		166	166
Total Actif Immobilisé	46587	23646	22940	21676
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7672		7672	6861
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72478		72478	86200
Créances – Autres	60259		60259	18513
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2080
Caisse				
Charges constatées d’avance	1202		1202	4013
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141611		141611	117668
Total général Actif	188198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			28875	35968
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30439	-7093
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68113	35175
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				12400
Fournisseurs et comptes rattachés			16684	18501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19709		
Autres dettes			72857	73268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96438	104169
Total général Passif			164551	139344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	147320			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	292708		225390	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	69		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294778		225397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77440		31007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-811		-707	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87796		76058	
(dont taxe professionnelle)	2581			
Impôts, taxes et versements assimilés	3798		2591	
Rémunérations du personnel 	102987		102554	
Charges sociales	27967		34347	
Dotations aux amortissements	731		727	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	131		219	
Total des charges d’exploitation	300040		246796	
Résultat d’exploitation	-5262		-21399	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	90			
Charges exceptionnelles	980		974	
Impôts sur les bénéfices	-35520		-15278	
Bénéfice ou perte	30439		-7093	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27411			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34879			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2931	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46569	
Total Immobilisations (Augmentations)			2931	
Total Immobilisations (Diminutions)			2913	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			935	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27411	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34879	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel