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BILAN ADD-ER 2018 Siren 512275678				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18838	18150	688	2367
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	19538	18150	1388	3067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2387		2387	1199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3024		3024	12395
Créances – Autres	2002		2002	3975
Valeurs mobilières de placement	31888		31888	31888
Disponibilités	66916		66916	49707
Caisse				
Charges constatées d’avance				475
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106216		106216	99640
Total général Actif	125754	158734		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			82145	82145
Report à nouveau			-4213	-14087
Résultat de l’exercice			6565	9873
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90497	83932
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3573	7045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4778		
Autres dettes			13534	11730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17107	18775
Total général Passif			107604	102706
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	481			
Ventes de marchandises – France	126495		158734	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36914		45577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	77		62	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163486		204373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68614		85457	
Variation de stock (marchandises)	-1188		4259	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23276		32371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26934		34440	
(dont taxe professionnelle)	615			
Impôts, taxes et versements assimilés	3973		3534	
Rémunérations du personnel 	26000		23190	
Charges sociales	7906		9744	
Dotations aux amortissements	1679		1772	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51		27	
Total des charges d’exploitation	157245		194795	
Résultat d’exploitation	6241		9578	
Produits financiers	430		430	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	106		135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6565		9873	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13520			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19268			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19538	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19268	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel