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BILAN SERVICE FACADE 2018 Siren 512115098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41709	30936	10773	
Autres immobilisations corporelles	94487	52672	41815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
TOTAL (I)	144746	83608	61138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29105		29105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2272780		2272780	
Autres créances	192002		192002	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20302		20302	
Charges constatées d’avance	1680		1680	
TOTAL (II)	2515868		2515868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660613	83608	2577006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405113			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147647			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209531			
Dettes fiscales et sociales	740581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800			
Autres dettes	21581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5565123		5565123	
Chiffres d’affaires nets	5565123		5565123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7848	
Autres produits			748	
Total des produits d’exploitation (I)			5573719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1759352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2904	
Autres achats et charges externes			2498834	
Impôts, taxes et versements assimilés			33715	
Salaires et traitements			686858	
Charges sociales			347844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	
Total des charges d’exploitation (II) 			5354767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217929	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5576138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5428490			
BENEFICE OU PERTE	147647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	515			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90474	24578	31444	83608
AMORTISSEMENTS Total Général	90474	24578	31444	83608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2272780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17129			
Groupe et associés	44614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22844			
Charges constatées d’avance	1680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2474961	2466461	8500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	939	939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31116	12580	18536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1209531	1209531		
Personnel et comptes rattachés	40980	40980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45895	45895		
Impôts sur les bénéfices	704	704		
T.V.A.	625600	625600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27401	27401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3800	3800		
Groupe et associés	697	697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21581	21581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008246	1989709	18536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	88336			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	83085			
Sous-traitance	1875686			
Location, charges locatives et de copropriété	298523			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2498834			
Taxe professionnelle	12636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33715			
Montant de la TVA. collectée	1024406			
Total TVA. déductible sur biens et services	778866			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33