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BILAN SERVICE FACADE 2017 Siren 512115098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72502	46226	26276	
Autres immobilisations corporelles	91545	44247	47298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	170097	90474	79624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32009		32009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1961526		1961526	
Autres créances	188551		188551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28373		28373	
Charges constatées d’avance	1781		1781	
TOTAL (II)	2212239		2212239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2382336	90474	2291863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183195			
Dettes fiscales et sociales	577340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6017			
Autres dettes	5702			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2291863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1799731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4269960		4269960	
Chiffres d’affaires nets	4269960		4269960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25685	
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			4295809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1591426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16544	
Autres achats et charges externes			1440938	
Impôts, taxes et versements assimilés			27918	
Salaires et traitements			779689	
Charges sociales			338300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8826	
Total des charges d’exploitation (II) 			4198034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4314919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4226399			
BENEFICE OU PERTE	88520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46788			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117942		58249
Total Immobilisations financières		9050		
Total Général		126992		58249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12143	164047
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	6050
Total Général			15143	170097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75052	27482	12061	90474
AMORTISSEMENTS Total Général	75052	27482	12061	90474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19661		19661	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19661		19661	
TOTAL GENERAL	24661		19661	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1961526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	719			
Impôts sur les bénéfices	24481			
T. V. A.	81396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28146			
Groupe et associés	39336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13271			
Charges constatées d’avance	1781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2157858	2151858	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43160	12141	31019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183195	1183195		
Personnel et comptes rattachés	65328	65328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104500	104500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389519	389519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17993	17993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6017	6017		
Groupe et associés	15090	15090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5702	5702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830750	1799731	31019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	110826			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	96992			
Sous-traitance	989746			
Location, charges locatives et de copropriété	150403			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1440938			
Taxe professionnelle	9822			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27918			
Montant de la TVA. collectée	770668			
Total TVA. déductible sur biens et services	561255			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33