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BILAN SAINT HILAIRE HOLDING 2016 Siren 512173949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1212541		1212541	1212541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6305	5616	689	1005
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65983	50978	15005	26265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5478792		5478792	5478792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	445
TOTAL (I)	6764066	56594	6707472	6719047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72762		72762	42255
Autres créances	40256		40256	131196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98376		98376	285514
Charges constatées d’avance	285		285	3345
TOTAL (II)	211679		211679	462310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6975744	56594	6919151	7181357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	131400		131400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73978		73978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13140		13140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3030043		2671184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402068		358859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	654149		614823	
TOTAL (I)	4304778		3863384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1212864		1726383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1317192		1516809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5884		5713	
Dettes fiscales et sociales	64589		56165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1880		940	
Produits constatés d’avance (2)	11964		11964	
TOTAL (IV)	2614373		3317973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6919151		7181357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406924		749372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416416		416416	409924
Chiffres d’affaires nets	416416		416416	409924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10838	10746
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			427254	420671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47736	36319
Impôts, taxes et versements assimilés			24252	27695
Salaires et traitements			152838	152746
Charges sociales			54608	54415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11575	11575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			291009	282750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136244	137921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380000	350000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70651	92078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70651	92078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309349	257922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445593	395843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39326		39326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39326		39369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39326		-39369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4199		-2385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807254		770671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405186		411812	
BENEFICE OU PERTE	402068		358859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1212541		
Total Immobilisations corporelles		72288		
Total Immobilisations financières		5479237		
Total Général		6764066		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1212541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5479237
Total Général				6764066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45019	11575		56594
AMORTISSEMENTS Total Général	45019	11575		56594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				654149
Total Provisions réglementées	614823	39326		654149
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	614823	39326		654149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39326		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445	445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39195			
T. V. A.	1014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46			
Charges constatées d’avance	285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113748	113748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212864	315415	415618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5884	5884		
Personnel et comptes rattachés	17674	17674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19703	19703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12136	12136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15076	15076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1317192	7192		1310000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1880	1880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11964	11964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614373	406924	415618	1791831
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel