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BILAN RIVER 2016 Siren 512100512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77836	69502	8334	1398
Autres immobilisations corporelles	65627	38820	26807	32808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1342		1342	824
TOTAL (I)	144805	108322	36483	35029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8050		8050	4120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89956		89956	221352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10740		10740	5170
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	108746		108746	230642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253551	108322	145229	265672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74641		-52250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173070		-22390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-237711		-64641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55376		71746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24963		58408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124416		67759	
Dettes fiscales et sociales	178185		132399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382940		330312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145229		265672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343803		276641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16239		18075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	588770		588770	614643
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	588770		588770	614643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11628	6934
Autres produits			192	3969
Total des produits d’exploitation (I)			600590	625546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248978	245557
Variation de stock (marchandises)			-3930	-970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207	110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227381	170760
Impôts, taxes et versements assimilés			17230	10588
Salaires et traitements			168423	168044
Charges sociales			12661	30255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12236
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6251	4972
Total des charges d’exploitation (II) 			684094	641552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83504	-16005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3644	5330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3644	5330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3644	-5330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87148	-21335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105922		1055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85922		-1055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620590		625546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793660		647937	
BENEFICE OU PERTE	-173070		-22390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11628		6934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6231		4964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173635		7829
Total Immobilisations financières		824		518
Total Général		174458		8347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38000	143463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1342
Total Général			38000	144805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139429	6893	38000	108322
AMORTISSEMENTS Total Général	139429	6893	38000	108322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1342	1342		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24056			
T. V. A.	15451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50450			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91298	91298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16239	16239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124416	124416		
Personnel et comptes rattachés	28502	28502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57711	57711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30307	30307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61665	61665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24963	24963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343803	343803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76890		3990	
Location, charges locatives et de copropriété	28347		57105	
Personnel extérieur à l’entreprise			3643	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9233		8345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112911		97677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227381		170760	
Taxe professionnelle	1248		1238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15982		9350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17230		10588	
Montant de la TVA. collectée	75592		78238	
Total TVA. déductible sur biens et services	71125		38683	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8