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BILAN OPTIRES 2022 Siren 512108861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18661	16278	2384	2930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1783170		1783170	1760921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46380		46380	46380
Prêts				
Autres immobilisations financières	27561		27561	27561
TOTAL (I)	1875772	16278	1859495	1837792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142600		142600	122396
Autres créances	6151621	4982	6146639	6708194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1720110		1720110	20110
Disponibilités	89138		89138	203134
Charges constatées d’avance	8567		8567	11843
TOTAL (II)	8112036	4982	8107054	7065677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9987808	21259	9966549	8903470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5732333		5918333	
Report à nouveau	-140155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705584		-140155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7947763		7428178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1862114		1271519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106804		158563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17466		4903	
Dettes fiscales et sociales	32402		40306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2018786		1475291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9966549		8903470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391286		317791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	561		222	
Dont emprunts participatifs	106804			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250500		250500	97000
Chiffres d’affaires nets	250500		250500	97000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			250500	127000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120980	106614
Impôts, taxes et versements assimilés			7799	4071
Salaires et traitements			60000	85000
Charges sociales			62926	46408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2437	3213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			961	
Total des charges d’exploitation (II) 			255103	245307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4603	-118307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			658524	630907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82746	80713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			741270	711620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31503	19910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31503	19910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709768	691710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705165	573403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419		24099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419		24099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			741000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			741173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419		-717074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992189		862718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286605		1002873	
BENEFICE OU PERTE	705584		-140155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18471		1890
Total Immobilisations financières		1834862		23499
Total Général		1853334		25389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	18661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	1857111
Total Général			2950	1875772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15541	2437	1700	16278
AMORTISSEMENTS Total Général	15541	2437	1700	16278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27561		27561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142600	142600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4448	4448		
T. V. A.	30179	30179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6116993	6116993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8567	8567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6330349	6302788	27561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561	561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1861553	234053	1295833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17466	17466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5648	5648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25146	25146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106804	106804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2018786	391286	1295833	331667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel