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BILAN OPTIRES 2015 Siren 512108861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3134	1540	1595	1632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1681590		1681590	1666170
Créances rattachées à des participations	83251	75430	7821	
Autres titres immobilisés	45100		45100	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1816076	76970	1739106	1690802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51612		51612	84497
Autres créances	1593054		1593054	1261382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460000		460000	135100
Disponibilités	35822		35822	17904
Charges constatées d’avance	3370		3370	
TOTAL (II)	2143858		2143858	1498883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3959934	76970	3882965	3189685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1403706		967785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685579		485921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2589786		1954206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1129434		1160882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396		91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21142		14340	
Dettes fiscales et sociales	50009		55614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92198		4552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293179		1235478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3882965		3189685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423794		1235478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	729		579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210000		210000	220247
Chiffres d’affaires nets	210000		210000	220247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34541	3615
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			244541	223862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57803	66034
Impôts, taxes et versements assimilés			9438	10920
Salaires et traitements			92000	69312
Charges sociales			25959	24096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655	472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	15242
Total des charges d’exploitation (II) 			185883	186075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58658	37787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			844028	544442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7433	1347
Reprises sur provisions et transferts de charges				25279
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			851461	571068
Dotations financières sur amortissements et provisions				75430
Intérêts et charges assimilées			190003	45112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190003	120542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			661458	450526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720116	488313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34537		1033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096002		794930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410423		309009	
BENEFICE OU PERTE	685579		485921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34541		3615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25959		24096	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2517		618
Total Immobilisations financières		1764600		48341
Total Général		1767117		48959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1812942
Total Général				1816076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885	655		1540
AMORTISSEMENTS Total Général	885	655		1540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75430
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75430			75430
TOTAL GENERAL	75430			75430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83251	83251		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1559378			
Charges constatées d’avance	3370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734287	1731287	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128705	259320	869385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21142	21142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14646	14646		
Impôts sur les bénéfices	19233	19233		
T.V.A.	14256	14256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1874	1874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92198	92198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293179	423794	869385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23808		23769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15850		13859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18145		28406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57803		66034	
Taxe professionnelle	611		751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8827		10169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9438		10920	
Montant de la TVA. collectée	47379		35180	
Total TVA. déductible sur biens et services	2250		4653	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel