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BILAN MEDIACO POITOU CHARENTES 2021 Siren 512101510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86389	20433	65955	11624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036197	254343	781853	250156
Autres immobilisations corporelles	344682	224956	119726	104902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26547		26547	24047
TOTAL (I)	1493816	499734	994082	390730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				702
Clients et comptes rattachés	1449296	150836	1298459	1524907
Autres créances	338702		338702	1032435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2487		2487	-1964
Charges constatées d’avance	14844		14844	859
TOTAL (II)	1805329	150836	1654493	2556939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3299146	650570	2648575	2947669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123040		966361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325985		156678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1460025		1134040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536507		547837	
Dettes fiscales et sociales	622534		597621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29507		668170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188549		1813629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2648575		2947669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188549		1815593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5370248	49783	5420031	4281958
Chiffres d’affaires nets	5370248	49783	5420031	4281958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135720	55464
Autres produits			171391	27207
Total des produits d’exploitation (I)			5727143	4364630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	
Variation de stock (marchandises)				-13200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3168721	2402014
Impôts, taxes et versements assimilés			70478	86084
Salaires et traitements			1477048	1243825
Charges sociales			447477	390413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183430	76225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55271	20863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	8
Total des charges d’exploitation (II) 			5402466	4206235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324677	158395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6709	7268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6709	7268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2619	11147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2619	11147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4090	-3879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328767	154516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13643		2522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14923		2522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17285		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17705		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2781		2162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5748776		4374421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5422790		4217743	
BENEFICE OU PERTE	325985		156678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	287398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367		
Total Immobilisations corporelles		723716		784703
Total Immobilisations financières		24047		4000
Total Général		748130		788703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			367	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41149	1467269
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	26547
Total Général			43016	1493817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367		367	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357033	183430	40729	499734
AMORTISSEMENTS Total Général	357400	183430	41096	499734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101312	55271	5747	150836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101312	55271	5747	150836
TOTAL GENERAL	101312	55271	5747	150836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55271	5747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26547	26547		
Clients douteux ou litigieux	202519	202519		
Autres créances clients	1246777	1246777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65169	65169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134904	134904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133699	133699		
Charges constatées d’avance	14844	14844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829390	1829390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536508	536508		
Personnel et comptes rattachés	208516	208516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121908	121908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273658	273658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18453	18453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1603	1603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27904	27904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188550	1188550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35