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BILAN MEDIACO POITOU CHARENTES 2018 Siren 512101510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367	367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19983	14366	5618	3971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324617	188972	135644	136686
Autres immobilisations corporelles	160408	107023	53385	21282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22547		22547	8340
TOTAL (I)	527924	310728	217195	170281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5950
Clients et comptes rattachés	1236353	48861	1187492	895929
Autres créances	768922		768922	587612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1432		1432	50046
Charges constatées d’avance	28674		28674	27629
TOTAL (II)	2035383	48861	1986522	1567168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563307	359590	2203717	1737450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374040		272378	
Report à nouveau			-96447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314086		198109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699126		385040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437728		373010	
Dettes fiscales et sociales	481991		407182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584871		565886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1504591		1352409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203717		1737450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1504591		1352409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3893357	97713	3991070	3394933
Chiffres d’affaires nets	3893357	97713	3991070	3394933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39908	26735
Autres produits			61006	12695
Total des produits d’exploitation (I)			4091985	3434364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2291029	1933350
Impôts, taxes et versements assimilés			85999	55764
Salaires et traitements			1029765	941453
Charges sociales			333244	301183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32726	29909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4211	12652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2985	12007
Total des charges d’exploitation (II) 			3779963	3286321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312022	148042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5714	5503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5714	5503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10446	11819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10446	11819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4732	-6315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307289	141727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		52549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700		3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7260		56382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6316		56382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4104960		3496249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3790874		3298140	
BENEFICE OU PERTE	314086		198109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20069		18711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367		
Total Immobilisations corporelles		448414		65679
Total Immobilisations financières		8341		14207
Total Général		457122		79885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9083	505010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22547
Total Général			9083	527925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367			367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286473	32727	8838	310362
AMORTISSEMENTS Total Général	286840	32727	8838	310729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64488	4212	19839	48861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64488	4212	19839	48861
TOTAL GENERAL	64488	4212	19839	48861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4212	19839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22547	22547		
Clients douteux ou litigieux	55903	55903		
Autres créances clients	1180450	1180450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2937	2937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	248	248		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57392	57392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6685	6685		
Groupe et associés	700568	700568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092	1092		
Charges constatées d’avance	28675	28675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056498	2056498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437728	437728		
Personnel et comptes rattachés	141953	141953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92269	92269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241537	241537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6232	6232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519388	519388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65484	65484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504591	1504591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26