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BILAN MEDIACO POITOU CHARENTES 2017 Siren 512101510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367	367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17143	13171	3971	5266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318174	181488	136686	64838
Autres immobilisations corporelles	113095	91813	21282	33949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8340		8340	8340
TOTAL (I)	457121	286840	170281	112394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5950		5950	74
Clients et comptes rattachés	960417	64487	895929	875303
Autres créances	587612		587612	437246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50046		50046	24565
Charges constatées d’avance	27629		27629	33852
TOTAL (II)	1631656	64487	1567168	1371042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088778	351327	1737450	1483436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272378		272378	
Report à nouveau	-96447		-191808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198109		95360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385040		186930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6330		13100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373010		291417	
Dettes fiscales et sociales	407182		384381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565886		607606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352409		1296506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1737450		1483436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352409		1296506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6330		13100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3333368	61564	3394933	3409654
Chiffres d’affaires nets	3333368	61564	3394933	3409654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26735	13384
Autres produits			12695	4672
Total des produits d’exploitation (I)			3434364	3427711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1933350	1965580
Impôts, taxes et versements assimilés			55764	71814
Salaires et traitements			941453	906901
Charges sociales			301183	317180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29909	40529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12652	13415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12007	4722
Total des charges d’exploitation (II) 			3286321	3320460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148042	107251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5503	2264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5503	2264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11819	17807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11819	17807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6315	-15543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141727	91707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3833		4743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56382		4743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56382		3653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3496249		3434718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3298140		3339357	
BENEFICE OU PERTE	198109		95360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18711		4997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307		
Total Immobilisations corporelles		378908		92681
Total Immobilisations financières		8341		
Total Général		388556		92681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			940	367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23174	448414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8341
Total Général			24114	457122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307		940	367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274854	29910	18291	286473
AMORTISSEMENTS Total Général	276161	29910	19231	286840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59859	12653	8024	64488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59859	12653	8024	64488
TOTAL GENERAL	59859	12653	8024	64488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12653	8024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8341	8341		
Clients douteux ou litigieux	78410			
Autres créances clients	882007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3763			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37929			
Autres impôts, taxes versements assimilés	299			
Divers				
Groupe et associés	542226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3115			
Charges constatées d’avance	27630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584000	1584000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6331	6331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373011	373011		
Personnel et comptes rattachés	134769	134769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82467	82467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189068	189068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524127	524127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41759	41759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352410	1352410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel