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BILAN MED GESTION 2021 Siren 512100165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20759734	3800000	16959734	16156312
Créances rattachées à des participations	4771402		4771402	1316204
Autres titres immobilisés				
Prêts	590356		590356	710000
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	26122692	3800000	22322692	18183716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	234810	142712	92098	7090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1757529		1757529	6484956
Charges constatées d’avance	347		347	3303
TOTAL (II)	1992685	142712	1849973	6495349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28115377	3942712	24172665	24679066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51031		51031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	5717457		5649617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214607		67840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	391986		391986	
TOTAL (I)	16455080		16240474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376941		1731265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6148421		6385881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18686		12712	
Dettes fiscales et sociales	90624		222393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2911		6341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7637584		8358592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24172665		24679066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6794835		6983824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	456060	25500	481560	762000
Chiffres d’affaires nets	456060	25500	481560	762000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11209	10934
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			492774	772936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268677	221169
Impôts, taxes et versements assimilés			15043	36672
Salaires et traitements			339201	454580
Charges sociales			106555	185565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80000
Autres charges			12012	12008
Total des charges d’exploitation (II) 			741488	989993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248714	-217058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21924	13548
Reprises sur provisions et transferts de charges			793022	1347536
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1414945	2361084
Dotations financières sur amortissements et provisions			792712	2053858
Intérêts et charges assimilées			200400	26814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993112	2080672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421834	280412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173120	63354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41487		-4486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507720		3134020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2293113		3066180	
BENEFICE OU PERTE	214607		67840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11209		10934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		22126738		5235598
Total Général		22126738		5235598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			119644	
Total Immobilisations financières			1239644	26122692
Total Général			1239644	26122692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				391986
Total Provisions réglementées	391986			391986
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		142712		142712
Total Provisions pour dépréciation	3943022	792712	793022	3942712
TOTAL GENERAL	4415007	792712	793022	4414698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		792712	793022	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4771402		4771402	
Prêts	590356		590356	
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12795	12795		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2562	2562		
Divers				
Groupe et associés	186814	186814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32639	32639		
Charges constatées d’avance	347	347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5598114	235156	5362958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2173	2173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1374768	532019	842749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18686	18686		
Personnel et comptes rattachés	57611	57611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23957	23957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4430	4430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4626	4626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6148421	6148421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2911	2911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7637584	6794835	842749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25859		23632	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175494		151998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67324		45539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268677		221169	
Taxe professionnelle	1154		7308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13889		29364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15043		36672	
Montant de la TVA. collectée	96312		181200	
Total TVA. déductible sur biens et services	260012		37298	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			2