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BILAN MED GESTION 2020 Siren 512100165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20099334	3943022	16156312	16563634
Créances rattachées à des participations	1316204		1316204	1331484
Autres titres immobilisés				
Prêts	710000		710000	710000
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	22126738	3943022	18183716	18606318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				172800
Autres créances	7090		7090	30909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6484956		6484956	22879
Charges constatées d’avance	3303		3303	8308
TOTAL (II)	6495349		6495349	234896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28622087	3943022	24679066	18841214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51031		51031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	5649617		4102313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67840		1547304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	391986		391986	
TOTAL (I)	16240474		16172634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1731265		888504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6385881		1565681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12712		3088	
Dettes fiscales et sociales	222393		209248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6341		2060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8358592		2668581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24679066		18841214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6983824		2101289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612000	150000	762000	744000
Chiffres d’affaires nets	612000	150000	762000	744000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10934	7966
Autres produits			2	20
Total des produits d’exploitation (I)			772936	751986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221169	172940
Impôts, taxes et versements assimilés			36672	18436
Salaires et traitements			454580	479438
Charges sociales			185565	197410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				88
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			12008	12017
Total des charges d’exploitation (II) 			989993	880329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217058	-128343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	3056000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13548	18097
Reprises sur provisions et transferts de charges			1347536	953478
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2361084	4027575
Dotations financières sur amortissements et provisions			2053858	2252142
Intérêts et charges assimilées			26814	23928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				100000
Total des charges financières (VI)			2080672	2376070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280412	1651505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63354	1523162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4486		-24142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3134020		4779561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3066180		3232257	
BENEFICE OU PERTE	67840		1547304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10934		7966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1581		
Total Immobilisations financières		21843018		1695000
Total Général		21844599		1695000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1581	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1411280	22126738
Total Général			1412861	22126738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581		1581	
AMORTISSEMENTS Total Général	1581		1581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				391986
Total Provisions réglementées	391986			391986
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3943022
sur immobilisations –autres immobilisations financières	956000		956000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3236700	2053858	1347536	3943022
TOTAL GENERAL	3628685	2133858	1347536	4415007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000		
                                             - Financières		2053858	1347536	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1316204		1316204	
Prêts	710000		710000	
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2226	2226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	378	378		
Divers				
Groupe et associés	4486	4486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3303	3303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037798	10394	2027404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3343	3343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1727922	353155	1332657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12712	12712		
Personnel et comptes rattachés	108746	108746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83339	83339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22084	22084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8224	8224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6385881	6385881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6341	6341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8358592	6983824	1332657	42111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-648008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23632		21884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151998		109462	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45539		41594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221169		172940	
Taxe professionnelle	7308		7685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29364		10751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36672		18436	
Montant de la TVA. collectée	181200		96000	
Total TVA. déductible sur biens et services	37298		18064	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4