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BILAN MED GESTION 2019 Siren 512100165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1581	1581		88
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18844334	2280700	16563634	15123948
Créances rattachées à des participations	2287484	956000	1331484	1576204
Autres titres immobilisés				
Prêts	710000		710000	710000
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	21844599	3238281	18606318	17411440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172800		172800	
Autres créances	30909		30909	253473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22879		22879	83073
Charges constatées d’avance	8308		8308	3303
TOTAL (II)	234896		234896	339848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22079495	3238281	18841214	17751289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51031		51031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	4102313		4081591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1547304		20723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	391986		391986	
TOTAL (I)	16172634		14625330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888504		1206782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1565681		1565681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3088		14826	
Dettes fiscales et sociales	209248		150396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2060		188275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2668581		3125959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18841214		17751289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2101289		2238047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744000		744000	712200
Chiffres d’affaires nets	744000		744000	712200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7966	7110
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			751986	719311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172940	103436
Impôts, taxes et versements assimilés			18436	51288
Salaires et traitements			479438	398978
Charges sociales			197410	170373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88	273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12017	12004
Total des charges d’exploitation (II) 			880329	736352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128343	-17041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3056000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18097	19921
Reprises sur provisions et transferts de charges			953478	208585
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4027575	428506
Dotations financières sur amortissements et provisions			2252142	227592
Intérêts et charges assimilées			23928	26743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			100000	160000
Total des charges financières (VI)			2376070	414335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1651505	14171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1523162	-2870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24142		-23593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4779561		1147817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3232257		1127094	
BENEFICE OU PERTE	1547304		20723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7966		7110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1581		
Total Immobilisations financières		19349388		3455297
Total Général		19350969		3455297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			961668	21843018
Total Général			961668	21844599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1493	88		1581
AMORTISSEMENTS Total Général	1493	88		1581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				391986
Total Provisions réglementées	391986			391986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2280700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	520000	956000	520000	956000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1938036	2252142	953478	3236700
TOTAL GENERAL	2330021	2252142	953478	3628685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2252142	953478	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2287484	-400000	2687484	
Prêts	710000		710000	
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172800	172800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27231	27231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3678	3678		
Charges constatées d’avance	8308	8308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3210701	-187983	3398684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887912	320620	567292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3088	3088		
Personnel et comptes rattachés	104587	104587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43637	43637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56374	56374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4649	4649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1565681	1565681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2060	2060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2668581	2101289	567292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21884		14403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109462		73107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41594		15926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172940		103436	
Taxe professionnelle	7685		7410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10751		43878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18436		51288	
Montant de la TVA. collectée	96000		166440	
Total TVA. déductible sur biens et services	18064		28114	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4