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BILAN MED GESTION 2018 Siren 512100165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1581	1493	88	361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16541984	1418036	15123948	15351540
Créances rattachées à des participations	2096204	520000	1576204	1576739
Autres titres immobilisés				
Prêts	710000		710000	710000
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	19350969	1939529	17411440	17639840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	253473		253473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80000
Disponibilités	83073		83073	241486
Charges constatées d’avance	3303		3303	3638
TOTAL (II)	339848		339848	325124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19690817	1939529	17751289	17964965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51031		51031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	4081591		3681319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20723		400271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	391986		391986	
TOTAL (I)	14625330		14604607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206782		1522525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1565681		1628217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14826		228	
Dettes fiscales et sociales	150396		205359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188275		4029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3125959		3360357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17751289		17964965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2238047		2154380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592200	120000	712200	832200
Chiffres d’affaires nets	592200	120000	712200	832200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7110	1339
Autres produits			1	20
Total des produits d’exploitation (I)			719311	833558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103436	150651
Impôts, taxes et versements assimilés			51288	5347
Salaires et traitements			398978	395002
Charges sociales			170373	189128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273	318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12004	12002
Total des charges d’exploitation (II) 			736352	752448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17041	81111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19921	20817
Reprises sur provisions et transferts de charges			208585	728585
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428506	1149402
Dotations financières sur amortissements et provisions			227592	728585
Intérêts et charges assimilées			26743	56804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			160000	
Total des charges financières (VI)			414335	785389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14171	364013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2870	445123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			104878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			104878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			104878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23593		44852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147817		2087838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127094		1687566	
BENEFICE OU PERTE	20723		400271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7110		1339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1581		
Total Immobilisations financières		17399388		1950000
Total Général		17400969		1950000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19349388
Total Général				19350969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220	273		1493
AMORTISSEMENTS Total Général	1220	273		1493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				391986
Total Provisions réglementées	391986			391986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1418036
sur immobilisations –autres immobilisations financières	728585		208585	520000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1919029	227592	208585	1938036
TOTAL GENERAL	2311014	227592	208585	2330021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		227592	208585	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2096204		2096204	
Prêts	710000		710000	
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25896	25896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227577	227577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3303	3303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3064180	256776	2807404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	804	804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205978	318066	887912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14826	14826		
Personnel et comptes rattachés	79572	79572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31300	31300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24754	24754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14770	14770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1565681	1565681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188275	188275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3125959	2238047	887912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14403		11621	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73107		75704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15926		63326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103436		150651	
Taxe professionnelle	7410		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43878		5086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51288		5347	
Montant de la TVA. collectée	166440		166440	
Total TVA. déductible sur biens et services	28114		15217	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4