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BILAN MED GESTION 2016 Siren 512100165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1581	902	679	997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16541984	1919029	14622955	14475855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	710000		710000	710000
Autres immobilisations financières	106078		106078	104132
TOTAL (I)	17359642	1919931	15439712	15290985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2157733		2157733	2704428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175871		175871	80434
Charges constatées d’avance	3639		3639	8133
TOTAL (II)	2337244		2337244	2792996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19696886	1919931	17776956	18083981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51031		51031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000			
Report à nouveau	2774010		1340373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	907310		1513637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	391986		391986	
TOTAL (I)	14204336		13297026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800000		2658509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1567688		1926134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4806		3995	
Dettes fiscales et sociales	196306		194568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3819		3748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3572620		4786954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17776956		18083981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2172620		2986954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815892		815892	799896
Chiffres d’affaires nets	815892		815892	799896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			815897	799900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268325	131683
Impôts, taxes et versements assimilés			5145	5077
Salaires et traitements			380525	376308
Charges sociales			182066	181919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318	318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12004	12004
Total des charges d’exploitation (II) 			848384	707309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32487	92591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23815	20220
Reprises sur provisions et transferts de charges			127102	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950916	1520220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91040	116602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91040	116602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			859876	1403618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827390	1496210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26204	
Total des produits exceptionnels (VII)			26204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			26204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79920		8777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766814		2346324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859504		832688	
BENEFICE OU PERTE	907310		1513637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1581		
Total Immobilisations financières		17336118		21943
Total Général		17337699		21943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17358061
Total Général				17359642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584	318		902
AMORTISSEMENTS Total Général	584	318		902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				391986
Total Provisions réglementées	391986			391986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1919029
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2046130		127102	1919029
TOTAL GENERAL	2438116		127102	2311014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			127102	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	710000			
Autres immobilisations financières	106078			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110			
T. V. A.	245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2157378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977450	5919	2971531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800000	400000	1400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4806	4806		
Personnel et comptes rattachés	85840	85840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72592	72592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37417	37417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457	457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1567688	1567688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3819	3819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3572620	2172620	1400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	857143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11208		11208	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212925		69376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44192		51099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268325		131683	
Taxe professionnelle	261		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4884		4810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5145		5077	
Montant de la TVA. collectée	163180		168139	
Total TVA. déductible sur biens et services	49015		17039	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4