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BILAN MATHIEU MANAGEMENT SERVICES 2018 Siren 512175563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67460		67460	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18119	16959	1160	
Immobilisations financières	2400		2400	
Total Actif Immobilisé	87979	16959	71020	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23317		23317	
Créances – Autres	2124		2124	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13804		13804	
Caisse				
Charges constatées d’avance	35		35	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39280		39280	
Total général Actif	127259			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2880	
Report à nouveau			-5555	
Résultat de l’exercice			19080	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31105	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10769	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15332		
Autres dettes			45889	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79194	
Total général Passif			110299	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11672	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	138580			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2484			
Autres produits	118			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141183			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10253			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42049			
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	2950			
Rémunérations du personnel 	49623			
Charges sociales	14472			
Dotations aux amortissements	7			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	119366			
Résultat d’exploitation	21817			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	835			
Charges exceptionnelles	729			
Impôts sur les bénéfices	1173			
Bénéfice ou perte	19080			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27716			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86812	
Total Immobilisations (Augmentations)			1167	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel