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BILAN MAIA ENERGIE 2021 Siren 512143371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4292	3325	967	96
Fonds commercial	280000	280000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7199	2775	4424	6224
Autres immobilisations corporelles	102991	73226	29765	62238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3909810		3909810	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	4304671	359326	3945345	88938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	59734		59734	73685
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	603168		603168	923462
Autres créances	192353		192353	255744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1178792		1178792	2861608
Charges constatées d’avance				14221
TOTAL (II)	2034047		2034047	4128720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6338718	359326	5979392	4217658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1874502		-1541370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-915005		-333132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11079			
TOTAL (I)	2321572		3225498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2790756			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2071		2071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477314		709237	
Dettes fiscales et sociales	143415		267097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174263		13755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3587820		992160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5979392		4217658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	970746		970746	1353425
Chiffres d’affaires nets	970746		970746	1353425
				
Production stockée			-13951	73685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25842	12427
Autres produits			17421	15267
Total des produits d’exploitation (I)			1000058	1454804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313717	204083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785548	974536
Impôts, taxes et versements assimilés			7915	13858
Salaires et traitements			435792	335973
Charges sociales			295240	237520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25405	24920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			122	251
Total des charges d’exploitation (II) 			1933739	1791140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933681	-336336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-21	1650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-21	1650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9604	1650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-943285	-334687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		1654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51365		1654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11079			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23085		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28280		1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051402		1458108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1966407		1791240	
BENEFICE OU PERTE	-915005		-333132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283566		3000
Total Immobilisations corporelles		205392		979
Total Immobilisations financières		20380		3889810
Total Général		509337		3893789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2274	284292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96181	110190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3910190
Total Général			98455	4304671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3470	2129	2274	3325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136930	23276	84205	76001
AMORTISSEMENTS Total Général	140400	25405	86479	79326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11079
Total Provisions réglementées		11079		11079
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles	280000			280000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280000			280000
TOTAL GENERAL	280000	81079		361079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11079		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	603168	603168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560	560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128939	128939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27108	27108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35746	35746		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	795901	795521	380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2790756	420783	1714160	655813
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477314	477314		
Personnel et comptes rattachés	10745	10745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53298	53298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72818	72818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6553	6553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174263	174263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585749	1215775	1714160	655813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel