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BILAN KALERNE 2019 Siren 512173527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14820	8939	5881	4326
Immobilisations financières	11210		11210	11210
Total Actif Immobilisé	26030	8939	17091	15536
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	179		179	179
Stock marchandises	920		920	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1289		1289	1289
Créances – Autres	14886		14886	10918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400		400	5035
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17675		17675	17422
Total général Actif	43704			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1365	1583
Résultat de l’exercice			1007	-218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3571	2565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4756	4951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9779	11164
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16658	14278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31194	30393
Total général Passif			34765	32957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	163797		165789	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2402			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166200		165789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70233		68911	
Variation de stock (marchandises)	-920			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46649		46612	
(dont taxe professionnelle)	1132			
Impôts, taxes et versements assimilés	1354		1492	
Rémunérations du personnel 	35191		31299	
Charges sociales	11042		16643	
Dotations aux amortissements	1645		1019	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	165193		165976	
Résultat d’exploitation	1007		-188	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières			32	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1007		-218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15884			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22830	
Total Immobilisations (Augmentations)			3200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel