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BILAN KALERNE 2018 Siren 512173527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11620	7294	4326	2285
Immobilisations financières	11210		11210	11210
Total Actif Immobilisé	22830	7294	15536	13495
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	179		179	144
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1289		1289	1289
Créances – Autres	10918		10918	7302
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5035		5035	4430
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17422		17422	13165
Total général Actif	40252			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1583	2208
Résultat de l’exercice			-218	-625
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2565	2783
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4951	3285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11164	3682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14278	16911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30393	23877
Total général Passif			32957	26660
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3060	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	43170			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	165789		167931	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8190	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165789		176121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68911		69967	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-144	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46612		50078	
(dont taxe professionnelle)	1120			
Impôts, taxes et versements assimilés	1492		1636	
Rémunérations du personnel 	31299		41280	
Charges sociales	16643		11775	
Dotations aux amortissements	1019		493	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			402	
Total des charges d’exploitation	165976		175487	
Résultat d’exploitation	-188		634	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		499	
Charges financières	32			
Charges exceptionnelles			1758	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-218		-625	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16065			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13066			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3060	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19770	
Total Immobilisations (Augmentations)			3060	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16065	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13066	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel