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BILAN KALERNE 2017 Siren 512173527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8560	6275	2285	2778
Immobilisations financières	11210		11210	11210
Total Actif Immobilisé	19770	6275	13495	13988
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	144		144	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1289		1289	1289
Créances – Autres	7302		7302	9219
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4430		4430	11619
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13165		13165	22127
Total général Actif	32935			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2208	-133
Résultat de l’exercice			-625	2341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2783	3408
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3682	6578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16911	26128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23877	32707
Total général Passif			26660	36115
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	167931		167341	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8190		410	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176121		167752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69967		67594	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-144		606	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50078		34249	
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	1636		1716	
Rémunérations du personnel 	41280		45828	
Charges sociales	11775		14346	
Dotations aux amortissements	493		639	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	402			
Total des charges d’exploitation	175487		164982	
Résultat d’exploitation	634		2769	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	499			
Charges financières			115	
Charges exceptionnelles	1758		304	
Impôts sur les bénéfices			9	
Bénéfice ou perte	-625		2341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16611			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14854			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19770	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16611	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14854	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel