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BILAN KALERNE 2016 Siren 512173527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8560	5782	2778	2489
Immobilisations financières	11210		11210	11210
Total Actif Immobilisé	19770	5782	13988	13699
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				606
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1289		1289	1289
Créances – Autres	9219		9219	7821
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11619		11619	9495
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22127		22127	19212
Total général Actif	41897			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-133	-695
Résultat de l’exercice			2331	562
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3398	1067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10	1329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6578	7438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26128	23076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32717	31843
Total général Passif			36115	32911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1726	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	42515			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	167341		172230	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	410			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167752		172230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67594		69041	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	606		-606	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34260		32597	
(dont taxe professionnelle)	1175			
Impôts, taxes et versements assimilés	1716		1733	
Rémunérations du personnel 	45828		51867	
Charges sociales	14346		15312	
Dotations aux amortissements	639		688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation	164993		170646	
Résultat d’exploitation	2759		1584	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			137	
Charges financières	115		104	
Charges exceptionnelles	304		1055	
Impôts sur les bénéfices	9			
Bénéfice ou perte	2331		562	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17115			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			928	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18842	
Total Immobilisations (Augmentations)			928	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17115	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel