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BILAN FESTIVY 2014 Siren 512104902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2808	2808		1911
Fonds commercial	344000		344000	344000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50383	45455	4928	5689
Autres immobilisations corporelles	538455	212677	325778	329322
Immobilisations en cours				21739
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17003		17003	16993
TOTAL (I)	952649	260940	691709	719654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	477		477	1580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397182		397182	364655
Avances et acomptes versés sur commandes	872		872	
Clients et comptes rattachés	107726		107726	43745
Autres créances	169405		169405	158310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140070		140070	45000
Disponibilités	35869		35869	18540
Charges constatées d’avance	45722		45722	57485
TOTAL (II)	897322		897322	689315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849972	260940	1589032	1408969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155325		154681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233089		117644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421414		305325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378505		477851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402883		270765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255420		221965	
Dettes fiscales et sociales	127724		129950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1833		1833	
Autres dettes	1253		1281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167618		1103644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1589032		1408969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945245		743199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18486		6624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2361089		2361089	1925203
Production vendue biens				
Production vendue services	20000		20000	10000
Chiffres d’affaires nets	2381089		2381089	1935203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6664	23781
Autres produits			216	1514
Total des produits d’exploitation (I)			2387970	1960497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1085053	895402
Variation de stock (marchandises)			-32527	-10852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10037	4997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1103	-1580
Autres achats et charges externes			472715	411596
Impôts, taxes et versements assimilés			56790	54184
Salaires et traitements			303846	271590
Charges sociales			73616	71466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56936	60253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1650	1628
Total des charges d’exploitation (II) 			2029220	1758682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358750	201815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	2298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1055	2298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19784	26713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19784	26713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18728	-24415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340021	177400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097		9019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1097		9019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1097		-9019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105835		50737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2389025		1962795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155936		1845151	
BENEFICE OU PERTE	233089		117644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6664		23781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27733		29372	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1056		956	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346808		
Total Immobilisations corporelles		538119		50720
Total Immobilisations financières		16993		10
Total Général		901919		50730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				588838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17003
Total Général				952649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897	1911		2808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203107	55025		258132
AMORTISSEMENTS Total Général	204004	56936		260940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17003	17003		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159686			
Charges constatées d’avance	45722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339856	339856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18930	18930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359575	137202	149169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255420	255420		
Personnel et comptes rattachés	35498	35498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75584	75584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10620	10620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6023	6023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1833	1833		
Groupe et associés	402883	402883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1253	1253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167618	945245	149169	73204
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel