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BILAN FANTINO 2016 Siren 512115577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182	182		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251052	149102	101950	91060
Autres immobilisations corporelles	15423	14591	832	2635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	380		380	380
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267036	163874	103162	94075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1220		1220	512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171222		171222	233080
Autres créances	32660		32660	36939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26662		26662	64960
Charges constatées d’avance	3723		3723	3378
TOTAL (II)	235487		235487	338868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502523	163874	338649	432944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101104		143167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26404		52937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97139		218543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57767		52918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	685		197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12081		22841	
Dettes fiscales et sociales	155977		138445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241510		214401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338649		432944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209784		179386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568893		568893	596247
Chiffres d’affaires nets	568893		568893	596247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2612	2199
Autres produits			2763	282
Total des produits d’exploitation (I)			574267	598727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4012	16248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-708	953
Autres achats et charges externes			121294	123114
Impôts, taxes et versements assimilés			1882	3157
Salaires et traitements			352291	284671
Charges sociales			86716	74378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31193	32395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3116	436
Total des charges d’exploitation (II) 			599797	535353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25530	63374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			874	891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			874	891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874	-891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26404	62483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574267		599552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600671		546615	
BENEFICE OU PERTE	-26404		52937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30296		31725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2612		2199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182		
Total Immobilisations corporelles		226195		40280
Total Immobilisations financières		380		
Total Général		226757		40280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182			182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132499	31193		163693
AMORTISSEMENTS Total Général	132681	31193		163874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100			
Impôts sur les bénéfices	19369			
T. V. A.	590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6589			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5012			
Charges constatées d’avance	3723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207605	207605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57727	26001	31726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12081	12081		
Personnel et comptes rattachés	33722	33722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87586	87586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33408	33408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1260	1260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685	685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241510	209784	31726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	125435		146715	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9606		22973	
Location, charges locatives et de copropriété	25521		25989	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10114		9526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76054		64626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121294		123114	
Taxe professionnelle	269		533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1613		2624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1882		3157	
Montant de la TVA. collectée	101889		109724	
Total TVA. déductible sur biens et services	22629		23918	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel