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BILAN CODEPA 2017 Siren 512170309
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 230000 230000 230000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 420616 343041 77575 82514
Autres immobilisations corporelles 88102 52387 35715 54972
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 739218 395428 343789 367986
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 57396 57396 44414
En cours de production de biens 46500 46500 42330
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14372 14372
Clients et comptes rattachés 1046457 41049 1005409 939411
Autres créances 229523 229523 180261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 457467 457467 458277
Charges constatées d’avance 6778 6778 9464
TOTAL (II) 1858493 41049 1817445 1674156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2597711 436477 2161234 2042142
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 283000 283000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28300 28300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5017 5017
Report à nouveau 590982 282372
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 298679 308610
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1205978 907299
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 4620
TOTAL (II) 4620
Provisions pour risques 26742 59326
Provisions pour charges
TOTAL (III) 26742 59326
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 183560 248357
Emprunts et dettes financières divers (4) 13435 13207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 281312 404609
Dettes fiscales et sociales 449849 402085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 357 2640
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 928514 1070897
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2161234 2042142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 827072 898900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4895393 4895393 4463583
Chiffres d’affaires nets 4895393 4895393 4463583
Production stockée 4170 42330
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12743 15183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 89791 33256
Autres produits 3479 907
Total des produits d’exploitation (I) 5005576 4555260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 353230 269319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12982 -1349
Autres achats et charges externes 2144167 2088705
Impôts, taxes et versements assimilés 55498 39673
Salaires et traitements 1331905 1136816
Charges sociales 610053 556329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66862 57205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36800 5665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1256 59326
Autres charges 4945 3300
Total des charges d’exploitation (II) 4591734 4214988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 413841 340272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 279
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 279
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3547 4313
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3547 4313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3268 -4313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 410573 335958
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5001
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17167 4933
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17167 9935
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22257 28784
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1540 1902
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6598
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23797 37283
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6630 -27348
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 105264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5023021 4565194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4724342 4256584
BENEFICE OU PERTE 298679 308610
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 108212 118628
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16485
Total Immobilisations corporelles 579766 44205
Total Immobilisations financières 500
Total Général 826751 44205
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16485
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 115253 508718
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500
Total Général 131738 739218
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16485 16485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 442280 66862 113713 395428
AMORTISSEMENTS Total Général 458765 66862 130198 395428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 26742
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 59326 1256 33840 26742
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 59326 1256 33840 26742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1256 33840
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6778
TOTAL ETAT DES CREANCES 1283259 1282759 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 183560 82118 101442
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 281312 281312
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 449849 449849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13792 13792
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 928514 827072 101442
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14310
Emprunts remboursés en cours d’exercice 79107
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 43
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 43