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BILAN CHATEAU MONTPEZAT 2013 Siren 512131814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1996	334	1662	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1996	334	1662	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4337		4337	11330
Stock marchandises	24003		24003	7398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106078		106078	69405
Créances – Autres	2631		2631	19130
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				598
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137050		137050	107861
Total général Actif	139045	139536		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			987	-199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1487	301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26322	35277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			109331	72283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1573	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137225	107560
Total général Passif			138712	107861
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1996	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export	134941			
Production vendue de biens - Export	24700			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	176535		139536	
Production vendue de biens – France	25114		47394	
Production vendue de services - France			452	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201658		187383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120110		102798	
Variation de stock (marchandises)	-16606		10515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53390		50891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6994		-11330	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17498		27210	
(dont taxe professionnelle)	506			
Impôts, taxes et versements assimilés	506		496	
Rémunérations du personnel 	15980		4071	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	334			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	198210		184652	
Résultat d’exploitation	3448		2731	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2461		2850	
Charges exceptionnelles			80	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	987		-199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8154			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			1996	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8154	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel