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BILAN BAM FINANCE 2021 Siren 512137589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119328	61174	58155	588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433580		433580	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900000		900000	900000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1452909	61174	1391735	900588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9600		9600	
Autres créances	33845		33845	51643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38414		38414	12083
Charges constatées d’avance	1020		1020	440
TOTAL (II)	82878		82878	64166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535787	61174	1474613	964754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619435		549818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102360		79617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3582			
TOTAL (I)	837376		741435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560372		169323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29718		24515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5289		2770	
Dettes fiscales et sociales	41858		26710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637237		223319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474613		964754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192811		114205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268000		268000	222000
Chiffres d’affaires nets	268000		268000	222000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3577	14150
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			271581	236151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23665	18620
Impôts, taxes et versements assimilés			16393	6518
Salaires et traitements			131323	110773
Charges sociales			66003	49955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3946	14399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			241336	200277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30246	35874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90000	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4196	3305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4196	3305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85804	56695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116049	92569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3582			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6000		6000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4108		6952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361581		296151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259222		216534	
BENEFICE OU PERTE	102360		79617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3577		14150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57816		61513
Total Immobilisations financières		900000		433580
Total Général		957816		495093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1333580
Total Général				1452909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57228	3946		61174
AMORTISSEMENTS Total Général	57228	3946		61174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3582
Total Provisions réglementées		3582		3582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3582		3582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9600	9600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2777	2777		
T. V. A.	807	807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261	261		
Charges constatées d’avance	1020	1020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44465	44465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560200	115774	332116	112310
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5289	5289		
Personnel et comptes rattachés	16193	16193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12805	12805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5916	5916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6945	6945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29718	29718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637237	192811	332116	112310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel