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BILAN ALLEE CREATIVE 2019 Siren 512132721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39750	39750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33798	23863	9935	10065
Autres immobilisations corporelles	99250	39248	60002	48327
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4242		4242	4242
TOTAL (I)	177040	102861	74179	62634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10081		10081	17350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1
Avances et acomptes versés sur commandes	91602		91602	1864
Clients et comptes rattachés	173332	10657	162676	121465
Autres créances	111955		111955	150346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11329		11329	11318
Disponibilités	13562		13562	84381
Charges constatées d’avance	35959		35959	32716
TOTAL (II)	447821	10657	437164	419441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624860	113518	511343	482075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99685		80195	
Report à nouveau	80957		80957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21826		53490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213468		225642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15131		27786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9550		35462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212898		117857	
Dettes fiscales et sociales	53458		34881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6837		40446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297875		256433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511343		482075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288325		205877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1152256		1152256	1111997
Production vendue services	22636		22636	-165
Chiffres d’affaires nets	1174892		1174892	1111832
				
Production stockée				
Production immobilisée			22376	
Subventions d’exploitation			1375	4605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14621	16930
Autres produits			53	62
Total des produits d’exploitation (I)			1213316	1133430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351234	309146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7269	-7234
Autres achats et charges externes			468952	406232
Impôts, taxes et versements assimilés			10606	9593
Salaires et traitements			211461	216359
Charges sociales			64602	74612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17317	16246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35765	36785
Total des charges d’exploitation (II) 			1177864	1061738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35451	71692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			765	1406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35575	72299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8886		10657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	490			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9376		10657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9376		-10657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4373		8151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214081		1134836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192255		1081346	
BENEFICE OU PERTE	21826		53490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60297		51206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11211		14198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19312		18362	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33678		34038	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39750		
Total Immobilisations corporelles		105195		29352
Total Immobilisations financières		4242		
Total Général		149187		29352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1499	133048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4242
Total Général			1499	177040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39750			39750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46803	17808	1499	63111
AMORTISSEMENTS Total Général	86553	17808	1499	102861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3409	10657	3409	10657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3409	10657	3409	10657
TOTAL GENERAL	3409	10657	3409	10657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4242		4242	
Clients douteux ou litigieux	11722		11722	
Autres créances clients	161610	161610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5324	5324		
T. V. A.	37166	37166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39450		39450	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30016	30016		
Charges constatées d’avance	35959	35959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325488	270075	55414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15131	15131		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212898	212898		
Personnel et comptes rattachés	6222	6222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10885	10885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35990	35990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6837	6837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288325	288325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8