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BILAN ALLEE CREATIVE 2018 Siren 512132721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39750	39750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28991	18926	10065	11960
Autres immobilisations corporelles	76204	27876	48327	51811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4242		4242	4242
TOTAL (I)	149187	86553	62634	68013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17350		17350	10116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1864		1864	1864
Clients et comptes rattachés	124875	3409	121465	69608
Autres créances	150346		150346	137723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11318		11318	11312
Disponibilités	84381		84381	121201
Charges constatées d’avance	32716		32716	31097
TOTAL (II)	422850	3409	419441	382922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572037	89962	482075	450935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80195		55195	
Report à nouveau	80957		77269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53490		50687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225642		194152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27786		33981	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35462		57442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117857		105162	
Dettes fiscales et sociales	34881		44685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40446		15512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256433		256783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482075		450935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205877		176200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1111997		1111997	1006305
Production vendue services	-165		-165	1594
Chiffres d’affaires nets	1111832		1111832	1007899
				
Production stockée				-16095
Production immobilisée				12853
Subventions d’exploitation			4605	13427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16930	20587
Autres produits			62	789
Total des produits d’exploitation (I)			1133430	1039461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309146	304365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7234	4857
Autres achats et charges externes			406232	341524
Impôts, taxes et versements assimilés			9593	6850
Salaires et traitements			216359	219294
Charges sociales			74612	54863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16246	15657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36785	35069
Total des charges d’exploitation (II) 			1061738	982479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71692	56982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1406	1474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1406	1474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			799	972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			607	502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72299	57484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10657		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10657		1626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10657		-1626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8151		5171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134836		1040935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081346		990247	
BENEFICE OU PERTE	53490		50687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51206		57569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14198		14723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18362		14996	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34038		29161	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40479		
Total Immobilisations corporelles		94328		10867
Total Immobilisations financières		4242		
Total Général		139049		10867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			729	39750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4242
Total Général			729	149187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40479		729	39750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30556	16246		46803
AMORTISSEMENTS Total Général	71036	16246	729	86553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6142		2733	3409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6142		2733	3409
TOTAL GENERAL	6142		2733	3409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4242		4242	
Clients douteux ou litigieux	4250		4250	
Autres créances clients	120625	120625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10462	10462		
T. V. A.	29447	29447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79696		79696	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27142	27142		
Charges constatées d’avance	32716	32716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312179	223991	88188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27786	12692	15094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117857	117857		
Personnel et comptes rattachés	6901	6901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13777	13777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12121	12121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2083	2083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40446	40446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220971	205877	15094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier	165693		183579	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61400		33548	
Location, charges locatives et de copropriété	56473		31993	
Personnel extérieur à l’entreprise			586	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69006		55025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219353		220372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406232		341524	
Taxe professionnelle	668		666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8925		6184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9593		6850	
Montant de la TVA. collectée	114174			
Total TVA. déductible sur biens et services	130239			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel