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BILAN ALLEE CREATIVE 2017 Siren 512132721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	40479	40479		
Immobilisations corporelles	94328	30556	63771	48430
Immobilisations financières	4242		4242	4242
Total Actif Immobilisé	139049	71036	68013	52672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10116		10116	31068
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1864		1864	1202
Créances – Clients et comptes rattachés	75750	6142	69608	83735
Créances – Autres	137723		137723	72590
Valeurs mobilières de placement	11312		11312	11275
Disponibilités	121201		121201	137121
Caisse				
Charges constatées d’avance	31097		31097	29892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	389063	6142	382922	366882
Total général Actif	528112			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			55195	55195
Report à nouveau			77269	74789
Résultat de l’exercice			50687	30480
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194152	171464
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33981	37923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			57442	65781
Fournisseurs et comptes rattachés			105162	89380
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			60198	55005
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256783	248090
Total général Passif			450935	419554
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4242	
Dont dettes à plus d’un an			23141	
Dont créances à plus d’un an			106980	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30998	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			100305	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1006305		754853	
Production vendue de services - France	1594			
Production stockée	-16095		16095	
Production immobilisée	12853			
Subventions d’exploitation reçues	13427		5065	
Autres produits	21376		7194	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1039461		783207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	304365		235631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4857		-709	
(dont crédit bail mobilier)*	57569			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	341524		260627	
(dont taxe professionnelle)	666			
Impôts, taxes et versements assimilés	6850		5992	
Rémunérations du personnel 	219294		170276	
Charges sociales	54863		37907	
Dotations aux amortissements	15657		11703	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35069		26735	
Total des charges d’exploitation	982479		748163	
Résultat d’exploitation	56982		35044	
Produits financiers	1474		511	
Produits exceptionnels				
Charges financières	972		955	
Charges exceptionnelles	1626		1083	
Impôts sur les bénéfices	5171		3036	
Bénéfice ou perte	50687		30481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99520			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	118592			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			481	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1173	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28806	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			295	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109261	
Total Immobilisations (Augmentations)			30998	
Total Immobilisations (Diminutions)			1211	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			99520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			118592	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel